Типичные риски в трейдинге

Play

Риски торговли на споте

При торговле на споте бот может надолго застрять в Инвесте — когда все ордера в сетке исполнены, а цена ушла в неблагоприятную сторону и не дошла до профитного ордера.

Почему это происходит

• Long: актив упал после покупки по высокой цене.
• Short: актив вырос после продажи по низкой цене.

Основные причины

1. Агрессивные настройки (малый процент перекрытия, вход без фильтров).
2. Неудачно выбранная торговая пара.

Как снизить риск

• Используйте монеты из топ-25 по капитализации.
• Делайте бэктест перед запуском.
• Не ставьте перекрытие меньше 30–40%.
• При необходимости можно развернуть алгоритм бота, чтобы депозит не простаивал.

Материалы по теме:

• Фильтры для старта
• Как делать бэктесты
• Настройка Short-алгоритма
• Принципы Long и Short

Риски на фьючерсах с плечом

Главная опасность — ликвидация позиции (margin call), при которой биржа принудительно закрывает сделку, если средств недостаточно для её поддержки.

Когда происходит ликвидация

1. Цена движется против позиции, и убыток превышает доступный баланс.
2. На счёте недостаточно средств для поддержания маржи.

Как избежать

• Изучите правила ликвидаций на вашей бирже.
• Тренируйтесь на демо-счёте.
• Настраивайте бота так, чтобы риск ликвидации был минимален.
• Всегда контролируйте размер позиции относительно депозита.

Совет

Соблюдение риск-менеджмента — лучший способ сохранить депозит и психологическое спокойствие.